早評：滬指高開0.13% 特鋼概念走強

本站財經11月2日訊 三大指數均高開，滬指高開0.13%，深證指高開0.25%，創業板指高開0.55%，特鋼概念、丙烯酸等板塊走強。

今早，香港恆生指數高開0.69%，阿里巴巴漲1.77%，蒙牛乳業漲1.78%。

中信證券研報稱，海外疫情反覆的衝擊有限，美國大選結果11月將日趨明朗。此外，科創板IPO和機構調倉對市場流動性預期的壓制將逐步緩解；政策變量的重要性提升，“十四五”規劃綱要落地，預計科技自強等主線將提供新的市場熱點。趨勢上，內外擾動落地後，11月A股將漸入佳境，重啓中期慢漲。配置上，延續對順週期和低估值板塊的推薦。

中信建投分析師丁魯明稱，上週市場延續了中期調整態勢，並再度回到上證3100-3500點箱體的下軌區域。基本面上，三季報披露期結束，A股整體業績增速快速回升至9%總體符合此前預期，但顯然A股當前早已在交易四季度的基本面預期，短期估值階段合理。技術面上，交易數據顯示機構資金正在重新逆勢加倉，或是衆多基本面利空消息後的一線曙光，指數調整進入下半場。

安信策略分析師陳果等2日發佈研報稱，2020年三季度單季度全A（非金融石油石化）歸母淨利潤同比增長較二季度一步擡升。”10月PMI數據顯示，PMI需求恢復進一步確認。製造業羣體在經濟復甦和進一步減稅降費實現盈利修復後，主動補庫過程或將在年底開啓，A股基本面更爲明顯的修復過程或將在2021年出現。

中金公司發文稱，A股上市公司第三季度盈利同比增速轉正，預計四季度上市公司盈利仍將延續今年二季度以來的持續改善趨勢。明年尤其是上半年如若疫情對經濟的影響進一步減弱，且在低基數作用下，上市公司的盈利增長有望在明年尤其是上半年維持較高正增長。未來一段時間建議密切關注歐美疫情、國內政策方向、全球商品價格對企業盈利的影響。

國泰君安發文稱，通過分析公募基金2020年三季度報告重倉股，公募基金重倉股中前四大行業分別是食品飲料(16.84%)，醫藥生物(14.15%，電子(14.09%)，電氣設備(7.09%)，四大行業市值佔比合計52.2%。食品飲料行業長期處於高配，2019年二季度達到高點後，一路下行，2020年三季度開始回升，使得食品飲料配置絕對比例位居所有行業之首。