雙雄助拳 半導體族羣領風騷

13檔強勢半導體家族

美國總統大選結果將出爐,臺股4日押寶買盤擁入半導體家族,護國神山臺積電(2330)上漲2.04%,站上月線、聯電(2303)更暴漲6.04%,在晶圓代工雙雄領軍下,半導體指數大漲2.08%並站上月線,扮演臺股助攻王

半導體產業雲端服務伺服器、及5G、物聯網(IoT)、人工智慧(AI)推升下,成長力道強勁。國際半導體產業協會(SEMI)預估,至2024年全球可望新增38座12吋晶圓廠臺灣投資額將達140~170億美元,位居全球第二。半導體族羣季報效應川普勝選期待下,上市電子指數大漲9點,漲幅1.47%。矽晶圓廠臺勝科上漲6.55%,突破120元大關;IC載板景碩晶圓代二哥聯電則分別繳出6.41%、6.21%漲幅。

臺勝科第四季8吋客戶需求優預期、產能滿載,且在疫情推升下,電源管理、CIS、面板驅動晶片持續熱絡法人預期,撇除匯率干擾,臺勝科第四季營收、獲利可望優於第三季、矽晶圓市場淡季轉旺。惟目前公司庫存水位偏低,8吋矽晶圓庫存僅餘10天、12吋則約15天,原先第四季預計歲修4~5天排程,將延後至明年。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示,臺股半導體族羣龍頭臺積電、聯電、聯發科4日貢獻指數漲幅逾一半,以業績面觀察,近期歐美疫情嚴峻,遠距商機可望升溫,將挹注進入傳統旺季資訊業業績表現,自上游的半導體乃至中下游零組件組裝廠,第四季營收將維持高檔。展望後市,半導體產業受全球5G趨勢帶動,加上中美科技戰外溢商機,將爲盤面類股主流。

第一金投顧董事長陳奕光則認爲,市場近日似乎反映對現任川普勝選的期待,美股短短兩天急速反彈、臺股4日半導體亦羣起反攻。其中由上游的IC設計族羣,包括聯發科、聯詠、敦泰扮演領頭羊,晶圓代工聯電跟進,下游封測端的日月光投控同步受惠,整體半導體產業利多噴發。

此外,臺灣目前在全球半導體市佔率達兩成,勝過大陸的一成,市場預期若川普勝選,終將回歸中美貿易戰主旋律。以基本面視之,陳奕光預估,電子產業第三季季增可望逾兩成、年增逾三成,加上外資認錯回補,將帶動族羣「有基之彈」。