創業板指午後持續下行跌逾1% 汽車整車板塊走弱

本站財經6月3日訊 午後,三大指數震盪下行,創業板指跌逾1%,滬指失守3600點關口,跌近0.2%,深成指跌近0.5%,板塊方面,園區開發、上海國資改革等板塊逆市走強,汽車整車輔助生殖等板塊走弱。

華西證券研報表示,鴻蒙有望掀起軟件投資浪潮,帶動計算機軟件板塊上行。結合鴻蒙OS生態藍圖和當前日漸成熟的HMS產業鏈,梳理了相關生態鏈公司技術開發類:核心受益公司包括中科創達(系統開發),中軟國際(軟件開發)、常山北明(ISV),潤和軟件(多芯片平臺適配);其他受益公司包括東方通(中間件)、誠邁科技(軟件開發)、北信源移動安全)、高偉達(金融雲)。

生態應用類:核心受益公司包括用友網絡(企業服務)、金山辦公(辦公軟件),科大訊飛(人工智能)、中望軟件(工業軟件);其他受益公司包括萬興科技(視頻編輯)、網達軟件(華爲視頻)、彩訊股份(郵件系統)、夢網集團(短信系統)、超圖軟件(GIS)、四維圖新(地圖)、科藍軟件(華爲錢包)。

華金證券研報表示,進入5月後,仍有代工、封測、設計廠發佈新一輪漲價函,最上游的硅片材料廠也提出了漲價需求,因此半導體行業仍處於彌補前期需求缺口階段結構性缺貨並未緩解。在此邏輯下,擁有產能優勢強者恆強,代工、封測業績受益於稼動率高位,設計公司以市佔率頭部、擁有產能優先權廠商爲優。

中信建投表示,大宗商品價格下跌有助於中游製造環節成本下降,看好軍工新能源及新能源汽車、通用和專用機械設備、通信設備等中游製造行業。同時,需要把握當前市場反彈的窗口,並採用低估值行業來應對可能的波動,在6月金融板塊中選擇保險行業

光大證券認爲,核心資產仍是市場的高BETA組合,在市場上漲的過程中仍值得關注。此外,推薦關注盈利持續改善幅度超過加倉幅度的科技製造類行業,包括電子電氣設備、機械、通信等。