明天的新聞發佈會,有個細節要注意——道達投資手記

當地時間1月21日,美國總統特朗普宣佈了一項名爲“Stargate”(星際之門)的人工智能基礎設施投資計劃。

特朗普稱,OpenAI、軟銀和甲骨文三家公司最初將向星際之門投入1000億美元,並且這一金額會在未來四年增加至5000億美元,項目將從美國得克薩斯州的一個數據中心開始。

甲骨文公司聯合創始人拉里·埃裡森透露,三家公司實際上已經合作了一段時間,第一批數據中心正在得克薩斯州建設,“目前正在建設10棟建築,未來將擴展到20棟”。

OpenAI在X平臺上發文稱,軟銀CEO孫正義將擔任星際之門項目的主席。軟銀將承擔該項目的財務責任,OpenAI將承擔運營責任。Arm、微軟、英偉達、甲骨文和OpenAI將成爲“關鍵的初始技術合作夥伴”。OpenAI研究員稱,這將是有史以來最大的基礎設施投資之一。

實際上,Stargate去年3月就被曝出來,只不過項目當時是由OpenAI主導。現在的情況和當時的情況雖然有一些差別,但對於美國的人工智能基礎設施建設來說,早就有跡可循。

美國能源部此前預測,因美國數據中心的電力需求,從2023到2028年,美國數據中心的電力需求有望增長2-3倍。而在近期,拜登簽署了一項行政命令,以推進人工智能基礎設施建設,特別是在數據中心方面的能源需求。

人工智能基礎設施建設,涉及算力、數據存儲、網絡傳輸等多個環節,將直接帶動芯片、服務器、光模塊、液冷系統等硬件產業的快速發展。

而在A股市場,最近三個月,AI方向初步走出了一波結構性牛市的模樣。無論是前期的國產算力、AI眼鏡,還是近期的人形機器人,活躍資金始終都在AI內部騰挪。

我們回到市場。

今天,A股三大指數集體回調。截至收盤,上證指數下跌0.89%,深證成指、創業板指數分別下跌0.77%、0.54%。

滬深兩市的成交額達到11359億元,較昨日縮量694億元。滬深京三市上漲的個股有1032只,下跌的個股有4261只,個股漲跌幅的中位數爲下跌1.13%。

在週一的文章中,達哥提到,“上證指數30分鐘級別出現小跨度的頂背離、60分鐘級別的紅柱縮短,或導致市場短線有調整需求。如果大盤調整,那麼3217點、3200點這兩個點位附近會有支撐作用。達哥覺得,到3200點可能就差不多了。”

從實際走勢來看,符合達哥的預期,今天剛好回調到3200點附近。

自1月14日的中陽線以來,上證指數已橫盤震盪了6個交易日,明天開始將進入密集的變盤時間窗口。

就在市場臨近變盤時間窗之際,盤後傳來重要消息。

近日,經中央金融委員會審議同意,中央金融辦、中國證監會、財政部、人力資源社會保障部、中國人民銀行、金融監管總局聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》。

證監會信息顯示,上述方案主要舉措包括五個方面:一是提升商業保險資金A股投資比例與穩定性,二是優化全國社會保障基金、基本養老保險基金投資管理機制,三是提高企(職)業年金基金市場化投資運作水平,四是提高權益類基金的規模和佔比,五是優化資本市場投資生態。

上述方案中,與入市資金有關的內容,達哥彙總了一下,包括:

1.引導大型國有保險公司增加A股(含權益類基金)投資規模和實際比例;

2.抓緊推動第二批保險資金長期股票投資試點落地,後續逐步擴大參與機構範圍與資金規模;

3.穩步提升全國社會保障基金股票類資產投資比例,推動有條件地區進一步擴大基本養老保險基金委託投資規模;

4.推動上市公司加大股份回購增持再貸款工具的運用;

5.允許公募基金、商業保險資金、基本養老保險基金、企(職)業年金基金、銀行理財等作爲戰略投資者參與上市公司定增。

引導險資、社保基金等中長期資金進一步加大入市力度,利好權重藍籌。權重藍籌是A股市場的支柱,只要權重藍籌的基礎無憂,那麼就會爲市場高質量發展打下基礎。

另外,國新辦明天上午9點將舉行新聞發佈會,證監會、人社部、央行、國家金融監督管理總局相關負責人,將介紹大力推動中長期資金入市,促進資本市場高質量發展有關情況,並答記者問。

明天的這場新聞發佈會,達哥注意到一個細節。

2024年9月24日上午9點,國新辦舉行新聞發佈會,介紹金融支持經濟高質量發展有關情況。在當天的新聞發佈會上,央行宣佈創設兩項結構性貨幣政策工具,由此拉開一波行情的序幕。

明天的國新辦新聞發佈會,也是9點舉行,都在A股開盤前。此外,要重點關注是否會有具體的政策細節,比如涉及的資金規模、實際比例等。

板塊方面,受星際之門及豆包大模型1.5Pro版本發佈的消息影響,光通信、CPO、PCB、液冷服務器、英偉達概念、通信設備今天表現出色。

活躍資金始終都在AI內部騰挪,要在市場獲取超額收益,那麼就要在AI相關板塊中尋找機會。

人形機器人板塊今天調整。板塊指數上有前高的壓力,下有整理平臺的支撐,可能會以震盪爲主,並尋找再度向上的契機。

最後達哥作一個總結:今天上證指數回探了達哥提到的3200點附近,雖然盤後傳來利好消息,但我們要做好兩手準備:1.如果上證指數在3200點附近企穩,那麼就還處於反彈週期內;2.將1月6日以來的走勢視爲頭肩底形態的話,左肩低點3175點非常關鍵,如果跌破,那麼就要適當控制倉位。

板塊方面,以AI方向爲主,包括PCB、銅纜、液冷、端側、算力、人形機器人等,星際之門的催化作用不會太快結束;同時關注業績超預期的公司。

(張道達)

根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。