聯傑RFID發展看俏、大世科AI商機蓬勃 有亮點

卓楷偉上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

臺股上週跌破月、季線支撐後，進一步回測4月28日多方缺口，全周下跌123點，收在15,502點，證券分析師卓楷偉認爲，臺灣景氣燈號連五個月亮起低迷的藍燈，全球景氣還未見到明顯復甦，首季財報是投資人的夢醒時分、釐清成敗優劣的關鍵時刻，個股若虛有其表、價位仍在雲端，恐有不小的修正幅度；本週投資組合前兩大爲聯傑（3094）、大世科（8099），再選入精英（2331）、瓦城（2729）與新天地（8940）。

市場押注聯準會（Fed）升息循環告終，再升息只會造成美國金融業體質加速惡化，預期美政府不會「討皮疼」，加上美國超級財報周效應，市場重新審視產業前景，資本市場是反應未來，對過去景氣風向已不再關注。

隨4月中旬融券密集回補潮結束後，已無籌碼面優勢推助軋空，個股終將回歸基本面做支撐，但以外銷導向的臺灣逆風壓力確實不小，五窮六絕又是傳統電子產業的必經循環，此時當是檢驗選股功力的時候，美股費半指數及那斯達克指數持續強勢，代表產業鏈中仍有旺盛的動能存在，慎選競爭強、轉機性強的公司，股價可望突圍再創佳績。

選股方面，財報效應開始發酵，被動元件庫存去化最差情況已過，電動車所需電感量倍增，產業甜蜜點來到外，全臺藥局搶攻每年3,000億元營收的大餅，以及市場看好航太及電動樁產業長線動能看俏，給予相當高的本益比，儘管多數個股反應已告段落，仍有尚未被琢磨的璞玉可被髮掘。