輝達GTC大會登場 AI熱潮再起

臺股逐洞賽個人賽表格

臺股逐洞賽個人賽

臺股上週焦點集中在ETF 00940募資上,傳出短短三天募資量超過1,000億元,金管會擬對ETF募資量設上限,券商也提早停止收件。加權指數單週小跌102點,雖一度突破20,100關卡,最終收在19,682點,金龍年首度失守五日、十日線。

先前臺積電大漲帶動加權指數創新高,但上週臺積電表現不如預期,單週下跌31元,臺積電ADR更下跌6.42%。外資也逢高進行調節,終止連續九個星期的買超,上週賣超臺積電2.5萬張。

臺積電拉回整理,讓出空間給AI一軍撐盤,包括散熱、矽光子、網通等族羣受到青睞。而臺股創新高帶動券商收入,外資也陸續買進各大金融股。

本週最重要的活動,莫過於地表最強AI年會「輝達GTC大會」,輝達創辦人黃仁勳將發表主題演講,提出對AI趨勢看法,以及發表新產品B100。法人預測,黃仁勳演講將帶動AI伺服器、晶片、散熱等相關族羣走勢。

市場也在關注美國聯準會3月20日的利率會議(FOMC),包括會後聲明和經濟預測,進一步瞭解今年降息幅度和對全球股市的影響。另外,ETF 00939將於3月20日掛臺上市,屆時將檢驗近期熱門ETF和成分股是否真能爲投資人帶來收益,也將影響市場後續對新募資ETF的看法。

上週逐洞賽冠軍爲啓發投顧分析師白易弘,投資組合中報酬率最高的是士電,報酬率爲24.24%,東科-KY也有13.04%的報酬率。第二名爲倫元投顧分析師王春盛,投資組合中報酬率最高的是志信,報酬率達到32.08%。

本週投組仍集中在AI、散熱、重電等族羣上,較受青睞的包括AMAX-KY、波力-KY、南寶、羣電。輝達GTC大會週一登場,新產品B100晶片雖然效能更高,卻也更耗電、更易熱,因此散熱設備將伴隨着AI伺服器一起成長,本週參賽分析師挑中的散熱股是AMAX-KY。

羣電可量產4,000瓦以上的伺服器電源,新世代AI伺服器將超過8,000瓦,積極開發更高瓦數機種,下半年將迎接大商機。波力-KY是全球最大碳纖維冰上曲棍球杆製造商,其複合材料打入空中巴士客機供應鏈,預計上半年將量產出貨。南寶也切入碳纖維應用,已經獲得多家陸系摺疊機機殼訂單,將於下半年開始出貨。