這個板塊潛力十足，盛產牛股！

半導體市場有望迎來新一輪上行週期。

10月18日，市場午後大幅走高，創業板指領漲，科創50指數漲超11%。此外，三季度業績備受矚目，有業績支撐的板塊和個股會更具持續性和吸引力。

多個行業表現亮眼，具體來看：一是行業從週期底部回升、產業趨勢明確的細分領域，例如半導體、消費電子、通信設備等TMT相關行業；二是溫和復甦環境下率先實現供給側出清的行業，例如部分上游資源以及傳統制造領域上市公司。

據證券時報·數據寶統計，本週（10月14日至10月18日），63家機構合計進行400次評級，共計211股被券商研報給予“買入型”評級（包括買入、增持、強烈推薦、推薦）。

機構關注度最高的是半導體設備龍頭北方華創，共13家機構評級；其次，海光信息、小商品城、雲天化均有11家機構評級，居次席。另外，偉測科技、晶晨股份、聚燦光電、瑞芯微等半導體股均有3家以上機構評級。上述多隻個股三季報業績較爲亮眼。

半導體行業有望迎來“新質長牛”

10月18日，半導體板塊全線翻紅，掀起漲停潮。消息面上，臺積電三季報業績大超市場預期，提振了市場對半導體行業的信心。

天風證券認爲，半導體行業當前處於長週期的相對底部區間，短期來看下半年進入傳統旺季，四季度智能手機新機密集發佈有望讓半導體需求旺季很旺；同時，看好國內“一攬子增量政策”提升半導體需求預期。

半導體市場的復甦態勢，亦折射到資本市場，“新質長牛”將是主線。

從二級市場近期走勢來看，截至10月18日，9月18日以來申萬半導體行業大漲55.61%，成爲本輪底部反轉以來漲幅排名第二的板塊。

從業績來看，北方華創、海光信息、晶晨股份、聚燦光電、瑞芯微等多隻半導體個股前三季度業績大幅增長。

北方華創前三季度業績預計同比高增，平臺優勢逐漸顯現。公司在高端電子工藝裝備及精密電子元器件兩大主業板塊持續保持國內領先地位。今年前三季度，公司累計營收預計爲188.3億元至216.8億元，同比增長29.08%至48.61%。

華金證券表示，北方華創致力於打造平臺型半導體設備企業，將充分受益於需求增長及國產化進程加速，長期增長動力足。維持“買入-A”評級。

10月16日，中國網絡空間安全協會發布題爲《漏洞頻發、故障率高應系統排查英特爾產品網絡安全風險》文章，文中提出2024年以來，英特爾CPU先後被曝出GhostRace、NativeBHI、Indirector等漏洞，英特爾在產品質量、安全管理方面存在的重大缺陷，表明其對客戶極不負責任的態度，並建議對英特爾在華銷售產品啓動網絡安全審查。

在10月18日舉行的2024光合組織領導人峰會上，海光信息總經理表示，“海光信息正在加速引領國芯國用，實現銀行、保險、證券基礎軟件及應用軟件全面適配，支撐不同領域的全業務場景。”

海光信息前三季度實現營收61.37億元，同比增長55.64%；歸母淨利潤15.26億元，同比增長69.22%。

今年三季度，公司獲多隻公募基金新進增倉。華夏上證科創板50ETF、易方達上證科創板50ETF、華夏國證半導體芯片ETF繼續看好公司前景，加大增倉力度；華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF則大舉新進持倉均超1800萬股，持倉市值均在18億元以上。

山西證券研報表示，公司CPU和DCU在產品性能和生態上均處於國內第一梯隊，並上調原有盈利預測，維持“買入-A”評級。

此外，AIoTSoC龍頭瑞芯微前三季度淨利潤預增超3倍。近日，一份瑞芯微產品漲價的通知函在市場流傳。函件內容顯示，瑞芯微決定從2024年10月15日起對RV1109、RV1126、RV1126K產品進行價格調整，價格統一上調0.8美元。此番漲價，將進一步推高公司業績。

機構一致看好12股上漲空間

此外，本週獲2家以上機構評級的個股中，12股最新收盤價較機構一致預測目標價上漲空間超20%，其中科遠智慧漲幅空間超60%。

三季報顯示，科遠智慧營業總收入爲11.62億元，同比增長16.16%，實現5年連續上漲；歸母淨利潤爲1.59億元，實現3年連續上漲，同比上漲75.34%。

從機構最新持股動向來看，三季度末養老金賬戶出現在科遠智慧前十大流通股東榜單中，融通互聯網傳媒也新進持倉成爲第八大流通股股東。

科遠智慧爲工業互聯概念股，公司是流程工業自動化綜合解決方案的第一梯隊廠商。公司在能源行業優勢明顯，同時積極佈局工業AI和出海業務，打開遠期成長空間，有望帶動股價上行。

近日，中遠海能公告稱擬以12.61億元收購股權及資產，整合控股股東化工品物流供應鏈。中遠海能表示，交易完成後，公司合併報表範圍新增4家控股公司，分別爲深圳龍鵬、海南招港、中海化運及香港化運，預計將增加公司歸母淨利潤，有利於提升公司整體經營業績。

華源證券表示，公司爲全球油氣航運龍頭，油運上行凸顯價值，首次覆蓋，給於“買入”評級。