私募三季度重倉股揭秘 多家“押中”芯片重組牛股

每經記者：楊建 每經編輯：葉峰

近期，A股市場行情不錯，對私募機構來說，在這輪行情中，它們到底抓住了哪些牛股是投資者較爲關心的話題。

隨着上市公司三季報密集披露，百億私募三季度重倉股也逐漸曝光。

私募排排網數據顯示，截至10月25日，共有22家百億私募旗下產品出現在59家上市公司三季度前十大流通股東名單中，合計持有市值191.03億元。其中百億私募三季度增持上市公司5家，新進上市公司6家，30家上市公司持股數量不變，減持上市公司18家。

從私募持倉標的來看，有多傢俬募押中芯片重組牛股晶豐明源。

高毅資產減持多隻個股

《每日經濟新聞》記者注意到，高毅資產旗下的私募產品三季度現身雲天化、瑞豐新材、森麒麟、華秦科技、健康元、中國巨石、鼎龍股份、紫金礦業等8家上市公司前十大流通股名單中，合計持有市值90.37億元。

值得注意的是，從高毅資產的持倉來看，大多數是減持爲主，比如鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金三季度減持了紫金礦業9402.76萬股，期末持有1.8億股。另外鄧曉峰管理的外貿信託-高毅曉峰鴻遠在三季度也減持了紫金礦業6021萬股，期末仍持有1.54億股。

另外，中國巨石也是高毅資產長期持有的愛股，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金減持中國巨石218.89萬股，期末持有4078.08萬股。鄧曉峰管理的外貿信託-高毅曉峰鴻遠也減持了中國巨石199.28萬股，期末持有3891.68萬股。從鄧曉峰持有中國巨石的時間來看，高毅曉峰2號致信基金從2022年一季度開始就持有至今。

高毅資產旗下的高毅慶瑞6號瑞行基金開始減持森麒麟，三季度末仍持有1211.41萬股；高毅資產鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金減持了華秦科技49.14萬股，期末仍持有192.51萬股。與高毅減持相反，深圳市和灃資產旗下三隻私募產品扎堆增持華秦科技，其中和灃遠景期末持有152.07萬股，增持了30.23萬股。和灃融慧私募基金增持了40.94萬股，期末持有145.14萬股。和灃1號私募基金增持華秦科技14.4萬股，期末持有87.96萬股。

併購重組成爲市場熱點

近期，半導體等科技領域的併購重組成爲市場熱點，尤其是雙成藥業、富樂德、光智科技等收購半導體芯片，公司股價上漲帶來的賺錢效應吸引了市場各方的關注。

10月21日，晶豐明源發佈公告稱，公司正在籌劃以發行股份、發行定向可轉換公司債券及支付現金方式購買四川易衝科技有限公司控制權，本次交易預計構成重大資產重組。四川易衝科技是一家無線充電芯片和解決方案服務商，主要產品是無線充電芯片和智能硬件。

晶豐明源股價9月至今已經上漲了85.8%，三季報顯示，有4傢俬募機構押中了半導體芯片重組大牛股晶豐明源，從持股來看，上海思勰投資旗下的思勰投資思源8號持有晶豐明源176.13萬股，上海烜鼎私募基金旗下的烜鼎星宿6號也持有晶豐明源176.13萬股，北京才譽資產管理企業（有限合夥）旗下的才譽中國價值多策略對衝1號持有晶豐明源122.63萬股，上海湖杉投資旗下的蘇州奧銀湖杉投資合夥企業也持有89.85萬股。

排排網財富理財師負責人孫恩祥告訴《每日經濟新聞》記者，從百億私募開始調倉換股的動作看，是爲了更好地應對接下來的市場行情，減持傳統行業可以看出，百億私募對接下來市場行情變得更加樂觀，在整體操作上也開始從之前的防禦轉向進攻，因此對之前的偏防禦類傳統板塊進行了減持，增加了科技成長類等進攻較強的板塊配置，以期在未來獲得更好的投資回報。

明澤投資基金經理胡墨晗表示，自9月底以來，市場情緒顯著改善，投資策略必須進行相應的調整。牛市初期，市場往往呈現普漲格局，此時通常不會急於調整持倉結構。而在進入牛市第二階段後，隨着行業板塊表現分歧和分化，機構投資者會根據各自的研究方向、擅長領域以及市場觀察，對持倉結構進行調整。