就市論勢／IC設計、生技、金融 聚焦

盤勢分析

美國升息循環再度確認結束，美國10年期公債殖利率跌破4.5%關卡，美債殖利率與美元下跌，全球股債匯全面正向表現，點燃資金行情。

拜習會美中各取所需，雙方先放下歧見，各自聚焦內政經濟與選舉壓力。最重要的是雙方恢復軍事交流，美方轉述大陸國家主席習近平否認攻臺說法，澄清2027年、2035年武力攻臺傳言，臺灣壓力減輕。

另一方面，今年9月習近平缺席印度新德里G20會議，中印關係降至冰點，拜習會的意義在於雙方意識到關係持續惡化的危險性，代表2024年美國不會面臨同時支援三場戰爭的壓力。

大陸將增加黃豆、醫藥等進口，採購波音客機、放寬美國產品准入，實質進度除恢復軍事交流外，還包括打擊芬太尼、控管AI用於軍事；沒有公開承諾的討論項目包括以巴戰爭、南海和東海局勢、臺灣問題、協商科技出口管制等。

投資建議

外資迴流有助引爆資金行情，「選前高點還沒到」預期心理推升指數，拉回二至三天就有買盤持續涌入。

短線政治選舉議題與兩岸題材，在野黨整合後挑戰執政黨，股市選前氣氛偏多，2024年展望樂觀的氣氛壓過2023年清庫存展望保守變數。短線操作建議聚焦記憶體模組、IC設計、AI手機、生技、金融與選舉概念。