AI終端加速創新發展，半導體設備、材料迎來修復機會

截至6月24日10:49，中證半導體材料設備主題指數下跌1.08%。成分股漲跌互現，南大光電領漲2.41%，概倫電子上漲1.35%，華海清科上漲0.79%。半導體材料ETF（562590）下跌1.10%，最新報0.9元。

規模方面，半導體材料ETF近一週規模增長169.46萬元，實現顯著增長，新增規模位居可比基金1/4。份額方面，半導體材料ETF近一週份額增長200.00萬份，實現顯著增長，新增份額位居可比基金1/4。

資金流入方面，半導體材料ETF最新資金淨流入270.39萬元。拉長時間看，近9個交易日內，有6日資金淨流入，合計吸金1360.42萬元，日均淨流入達151.16萬元。

國開證券認爲，AI趨勢下，終端需求有望加速復甦進程，消費電子產業鏈成長空間將進一步拓展，同時存儲2023年以來在供給端主動收縮、大模型新驅動刺激下，供需已逐步改善，其作爲半導體行業風向標，有望引領行業景氣向上。建議從自主可控邏輯角度，關注半導體設備、材料及受益於晶圓代工行業格局優化的IC製造環節龍頭；從技術創新角度，關注AI驅動下，存儲、先進封測市場量價齊升的機遇。

在當前背景下，半導體材料的投資具備極高的配置價值。半導體材料ETF（562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357）緊密跟蹤中證半導體材料設備指數，指數中半導體設備（50.9%）、半導體材料（18.8%）佔比靠前，合計權重超70%，充分聚焦指數主題。年初至今，半導體材料ETF（562590）份額增長率達到150%，體現投資者對這一板塊配置信心。