第168章 三家公司的財務狀況
10月6日，星期四，晴。
檀錦程一直睡到中午才起牀，昨天開了兩趟長途，還是非常累的。
洗漱一番，簡單吃了個午飯之後，檀錦程驅車前往公司，公司今天已經恢復正常的狀態了，包括車間以及管理層已經全員就位。
剛進入辦公室，張旭輝便迎了上來。
“聽說你去羊城玩了？”
“是啊，去找鵬伢玩了。”張旭輝一副意猶未盡的樣子。
檀錦程不由得笑了，這事兒張旭鵬前兩天跟自己說過，這小子實在太缺德了。
“適可而止，你還年輕不要沉迷這個，對你沒好處。”
張旭輝一愣，過了一會兒才反應過來，臉紅道：“鵬伢這事都跟伱說呀。”
“我們兩個的關係不是你想象的那樣的，20年一起長大的，除了這兩年因爲工作的原因，幾乎所有事情都在一起，應該比你這個堂兄都要親密。”
無論是前世還是今生，兩人都算是最親密的夥伴，彼此沒有任何的設防，絕大多數事情對方都知道，拿今生來說，張旭鵬除了不知道檀錦程是重生者之外，其他的基本都知道。
就連閃馳的經營模式，張旭鵬有個大致瞭解。
“好的，我明白的，見識過就行了。”張旭輝點點頭道。
老闆這是點自己了，雖然我是鵬伢的堂兄，但比起自己，鵬伢肯定是更信老闆一些，如果工作做不好，鵬伢也是會站在老闆這一面的。
“嗯，交代你兩個任務。”見張旭輝明白自己想說什麼，檀錦程也不再扯這事兒。
“老闆您說。”
“第一，收集這個國慶節市面上那些大品牌國慶節的活動信息還有大致的銷量，可以找市場部門對接。”
“第二，幫我聯繫劉依菲的經紀人，這個可以找孫玉明，上次春哥簽約就是他打探的消息。”
張旭輝眉毛一挑：“老闆是要籤劉依菲當新的代言人？”
“嗯，有這個想法，跟她的紀紀人對接一下，發去一份代言邀請，理由嘛就是我們有一款新的產品需要尋找代言人；還有啊，這事記得保密。”
“好的，我這就去安排。”
劉依菲今年纔剛滿18歲，而且她始終沒有什麼大的緋聞，更沒有什麼負面新聞，哪怕是到了2023年其代言形象都一直較爲高端，甚至成爲中東某個土豪國家的旅遊代言人。
如果可以的話，檀錦程不打算只簽約兩年，至少得籤個五年，十年，而這10年之間也是其影響力最強的10年。
重生者想籤代言人，有一大好處就是哪些明星會紅，紅多久還有哪些會爆雷，這些事情都一清二楚，不會踩雷。
不過，籤十年的話了就要不少錢了，這錢從哪裡搞？哎，頭疼。
150萬的身份，十年的代言費肯定就不是1500萬，就像是房租一樣，每年都會有一個漲價空間，這叫溢價模式。
從鎖着的抽屜裡拿出之前從財務部那裡拿過來的財務報告，檀錦程開始分析起公司的財務狀況，看看能不能多哪裡扣出一點錢了。
目前賬上可動用的現金流是800多萬，每個月月初能夠收到的供應商預付款是547.1萬元（宜城地區50%，其他地區40%）。
國慶節假期之後，可動用的現金有超過1300萬元，去除供應商的貨款以及員工開支等等花銷，差不多還能剩下300萬元左右。
從月中之後又陸續會有700多萬的尾款進賬，也就是說到月底之時，賬戶之上最高會有1300萬元的現金。
這些錢肯定不能動用的，這是公司的現金流，也是公司的命脈，沒必要爲了一個代言人搭上公司的命。
實際上目前由於閃馳的毛利率其實並不高，每個月的銷售額只有1200多萬，但包括供應鏈以及人工在內的各項開支，稅收等等，就有1000萬元出頭的樣子。
實際上一個月也就剛剛能賺個200萬元的樣子，比起錦鵬，錦逸這兩家公司的賺錢成力是差遠了。
“哎，還是得做出口啊，得儘快把閃馳的出口網絡搭建好。”
閃馳從十月份纔剛剛開始盈利，1300萬元的現金流不能動，年底還要還張旭鵬以及張明燦那800萬元的短期欠款以及利息。
而到年底之時，去年固定成本，加上盈利賬戶之上的現金流也不過2000萬元。
2000萬元想籤劉依菲十年，還真特麼籤不起。
艹，牛皮吹得有點大了。
劉依菲將來註定是要成一線明星的，這樣的明星籤兩年還如不籤，不然等合約結束之後又去代言競爭對手的品牌，那不是給自己找不痛快？ 雖然很少會有明星幹這種缺德又砸自己招牌的事兒，但保不齊有人出價高啊，所以，至少也得籤她個五年再說。
五年之後，閃馳以及風馳的品牌形象就立穩了，到時候明星就不是品牌的賣點了。
這會兒這小姑娘在幹嘛來着？今年好像成年了吧？
打開百度，嘿，8月25日出生的，18歲零1個多月，比檀錦程剛好小兩歲，檀錦程出生日是陰曆的七夕，但實際上身份證上的日期是8月22號，正好差了三天。
目前她在橫店拍神鵰俠侶，就是黃教主那一版，這一版檀錦程沒看過，黃教主的楊過實在是辣眼睛，不過小龍女的人氣倒是挺高的，號稱最仙小龍女，尤其是後面還有一版“包子”版做對比，導致這一版又重新火了一陣子。
閃馳賬目上的錢不能動用，那就只能想其他的辦法了。
想了想，檀錦程給財務部打了個電話：“劉姐，你把錦鵬貿易還有錦逸實業的財務報表打印一份給我。”
“哦，好的，老闆稍等。”
作爲錦鵬貿易的大股東，雖然檀錦程已經不實際參與公司的運營了，但要調取查看的公司的賬目還是沒什麼問題的，不過還是要跟張旭鵬說一聲。
“喂，老張啊，我看看錦鵬貿易的財務報表。”檀錦程一個電話打到張旭鵬那裡。
“你看就看唄，這有啥好說的，不過你要看賬目幹什麼？”
“哎，缺錢啊，又想打錦鵬貿易的主意了，你最好做點心理準備。”
“啥意思？咋又缺錢了？你小子又幹嘛了？不是已經實現盈利了嗎？”
“旭輝哥沒跟你說嗎？又租了套3000平的廠房，打算擴產，另外還想籤個新的代言人。”
“臥槽！3000多平？你小子現在玩這麼大了？特麼的，還打什麼賭，你欠我那8萬塊錢我不要了算了。”張旭鵬震驚的說道。
這反應檀錦程倒是有些意外，以檀錦程對張旭鵬的瞭解，看來是真不知道。
“不是吧？你真不知道？旭輝哥沒跟你說？我還以爲他去那邊玩會跟你說這事兒呢。”
“他跟我說這些幹嘛，你是不是太看不起我堂哥了，一個做助理的嘴巴緊不是應該的嗎？這事兒上班之前我就交待過他了。”
“哈哈哈，你這不是不一樣嘛，我以爲他會告訴你；就忘記跟你說了，得，我的錯，回來請你吃飯。”
不錯不錯，從這一點來看，張旭輝還算是不錯，能夠在莞城這種紙醉金迷的攻勢下，還能跟張旭鵬畢口不言公司的事兒。
看來後面可以試着給他加點擔子了。
按照兩人的關係，張旭輝過去玩，張旭鵬是不可能不問檀錦程的事兒的，就像最張旭鵬身邊人到檀錦程這兒來玩，檀錦程也一定會的打聽他的事兒。
“你剛剛說做好準備是什麼意思？還有啊，國慶節拿下顧清清沒有？”
“勞資是那樣的人嗎？勞資是正人君子好吧？”
“拉雞兒倒，就沒有比你更壞的人了，還說我缺德，你更缺德好吧，我們去莞城還是你帶的，你知道嗎？劉哥一聽說去莞城就兩眼冒煙，你把我們都帶壞了。”
“那是你們本來就不是什麼好東西，跟我有個屁關係，但是你禍害親哥你就是缺德。”
“堂哥堂哥！”
敲門聲響起，檀錦程打斷張旭鵬道：“行了，不跟你扯了，你有這個心理準備就行了，我要看報表了。”
“進來。”
劉美琳推門而入，將兩份財務報表遞給檀錦程，見檀錦程沒什麼其他的吩咐，便退出了辦公室。
首先看的錦逸實業的財務，這家公司檀錦程沒投入什麼心血，除了前期把供應鏈搞定之外，基本屬於放養狀態，加之其成立時間是在春季廣交會之後，所以業務基本是在阿里巴巴國際站上接的。
目前這家公司的業務能力很一般，賬面上資金非常有限，能否真正做起來要看這一次的廣交會，賬務狀況想要好轉至少也得等到明年了。
“沒什麼屁用，倒是能湊個兩三百萬的樣子，不過沒必要，哎。”
隨手將錦逸實業的財務報表放至一旁，檀錦程拿起錦鵬貿易的財務報表，這一看嚇了一跳。
“臥槽！老張有點東西啊，童裝還真讓他搞起來了。”
截止2005年9月底，錦鵬貿易女裝以及童裝兩大業務板塊，合計實際出口1754.39萬美刀，按當前匯率實際出口超過1.43億人民幣！
淨利潤方面高達736.84萬美刀，淨利潤比例高達42%！換算成人民幣超過6000萬元！
“我日，這個筆纔是真的億萬富翁啊。”