月度漲幅王如何煉成:新股新氣象 概念題材漫天飛

(原標題:月度漲幅王如何煉成:要麼新股新氣象,要麼概念題材漫天飛)

又是一年驚心動魄的行情。

自年初以來,A股市場震盪上行,受新冠肺炎疫情影響,一季度中間歷經兩次探底,整體風格以流動性驅動爲主,下半年隨着疫情影響逐漸明朗,風格轉換爲盈利增長驅動,直到年底確定順週期方向。

細化至月度行情來看,每個月都在演繹着不同的故事

第一財經記者根據Wind數據統計發現,今年那些月度漲幅最高的上市公司中,有6家公司三季度依舊在虧損,然而卻並不影響其成爲月度“漲幅王”。曾有投資者測算,如果以2萬元本金每月精準踩點“漲幅王”,2萬成功變10億,一年實現10個小目標。

雖然,這種極端情況不太可能出現,但對於脫離了業績支撐的“漲幅王”來說,背後埋伏的各路資金,暴漲路上的神秘力量們,確實賺得鉢滿盆滿

最終,又是誰成了“接盤俠”?

而如果將上市新股也囊括至排名中,可以發現,有7家月度“漲幅王”爲當月或上一月月底上市的新股,其中,3只新股月度漲幅超4倍。

選對了股,打新收益依舊很高

從統計口徑來看,是否囊括上市新股,對於榜單的影響也較大。只有1月份模塑科技(000700.SZ)、3月份的中潛股份(300526.SZ)、4月份的神馳機電(603109.SH)、11月的小康股份(601127.SH)以及12月截至目前的隆利科技(300752.SZ)穩坐榜首。

在12只月度漲幅排名第一的個股中,就有7只爲上市新股,斯達半導(603290.SH)、萬泰生物(603392.SH)、三人行(605168.SH)、首都在線(300846.SZ)、西域旅遊(300859.SZ)、立昂微(605358.SH)、新潔能(605111.SH)等。

漲幅最高的爲首都在線,7月當月漲幅接近6倍,斯達半導、萬泰生物分別於2月、5月錄得4.5倍漲幅。

值得一提的是,作爲A股鼠年首份IPO,斯達半導上市首日(2月4日)股價大漲44%,此後接連收穫了22個漲停板,可謂“中一簽賺10萬”。

由此,有投資者將其與特斯拉扯上關係,不過其董秘迴應:不是特斯拉的供應商。

從截至目前的年內漲幅來看,上述3只新股均錄得超過10倍的漲幅,其中,斯達半導累計大漲19.17倍、萬泰生物累計上揚22.2倍、立昂微飆升24.81倍。

概念、熱點、故事漫天飛舞

如果刨除新股影響,則又是另一番景象。

一般來說,上市公司股價能夠在短期內漲幅較大,無外乎以下一種或幾種因素疊加:業績爆發、重大信息、熱點概念、資本運作莊股炒作等。

不過,在這12只月度漲幅排名第一的個股中,除了道恩股份(002838.SZ)、小康股份、申通地鐵(600834.SH)的業績增長尚可以作爲支撐外,其餘個股更多是基於市場傳聞、熱點概念,甚至於完全脫離基本面的資金炒作。

熱點概念的比如模塑科技。1月份,整體市場風格延續着去年,受春節因素影響,原本不多的交易日中,模塑科技是妥妥的主角,緣於其稱接到了特斯拉“訂單”,股價一飛沖天,爲此,深交所下了關注函,要求說明與特斯拉簽署正式採購訂單或協議的具體情況。

實際上,特斯拉訂單佔模塑科技整體營收比例非常小,但諸如特斯拉概念、新能源概念總能引爆市場非理性追捧,中能電氣、神馳機電均是案例。

神馳機電在4月中旬開始大幅上漲,正是緣於特斯拉概念的市場傳聞,對此,神馳機電公告稱,跟特斯拉無業務往來;跟新能源汽車相關的產品佔比極少,主營業務與新能源汽車無關。

自2月3日錄得漲停開始,道恩股份受益於口罩概念大幅上漲,股價於3月10日盤中飆至上市以來最高點(62.13元/股),被稱爲抗疫牛股,公司股東、高管還趁機拋出了減持計劃。

凱撒文化(002425.SZ)在“字節跳動概念”、“免稅店概念”雙重刺激下股價風生水起,在6月之中的11個交易日上演9個漲停板。

另外,由於間接參股國內EDA龍頭華大九天,申通地鐵於5月份實現九連板,股價翻倍。

中潛股份雖業績平平,但故事不斷。自3月10日開始,公司股價開啓一波漲勢,4月3日盤中一度飆至182.77元/股,刷新歷史高點,19個交易日累計上漲近2.2倍。

2019年以來,中潛股份先後多次披露跨界收購或對外投資的公告,稱擬進入5G、雲計算、半導體等熱門行業,10個月內股價暴漲約10倍,其間多次收到深交所問詢函,還兩次收到廣東證監局行政監管措施書。10月20日,公司因涉嫌信息披露違法違規被證監會立案調查

中潛股份實際控制人仰智慧因在海外大舉進軍博彩業,被外界戲稱爲“海外賭王”,擅長資本運作,但逃不過監管的眼睛。12月14日晚,中潛股份公告,公司收到實控人仰智慧通知,其於12月11日收到證監會下發的《調查通知書》,因涉嫌操縱證券市場,證監會決定對仰智慧進行立案調查。

8月下旬,一波炒小炒差之風涌起,攪動市場正常交易秩序,完全脫離了基本面。

8月19日,妖股天山生物(300313.SZ)登場,2次被深交所停牌覈查,股價從5.83元漲至9月8日的34.66元,僅12個交易日股價累計漲幅達到驚人的494.51%。

另外,豫金剛石(300064.SZ)、新餘國科(300722.SZ)等也因多日漲跌幅異常,而進入深交所持續重點監控名單,其中,新餘國科股價自8月21日起,兩個多月時間暴漲近4倍。

深交所10月9日發佈的監管動態顯示:9月28日至10月9日,深交所共對38起證券異常交易行爲採取了自律監管措施,涉及盤中拉擡打壓、虛假申報等異常交易情形;對多日漲跌幅異常的“豫金剛石”“新餘國科”持續進行重點監控,並及時採取監管措施;共對8起上市公司重大事項進行覈查,並上報證監會4起涉嫌違法違規案件線索

暴漲背後的神秘力量

單純的熱點雖然可以刺激股價在短期內大幅上漲,但持續的上漲則需要力量的支撐:或是身後潛伏着大量短線資金,或是神秘資金提前埋伏,實力型遊資也在幕後攛掇,不明就裡的散戶們跟風操作,資本玩家從中獲利。

龍虎榜數據顯示:凱撒文化在6月18日~6月22日連續三個交易日以及7月2日漲跌幅偏離值累計達20%,其間,買賣方席位頻繁出現國泰君安上海江蘇路證券營業部國元證券上海虹橋路證券營業部、國泰君安南京太平南路證券營業部,而這些都是大名鼎鼎的遊資扎堆的地方。

7月8日早盤,凱撒文化上演天地板,此後便一路下挫。

5月25日~5月27日,申通地鐵連續三個交易日內漲跌幅偏離值累計達20%,國泰君安南京太平南路證券營業部再度出現在買方席位,淨買入達5463.33萬元。

同樣的,豫金剛石9月22日價格振幅達到30%,國泰君安上海江蘇路證券營業部出現在買方席位,淨買入2013.26萬元,9月23日~9月25日又將其賣出,不過,這5日,豫金剛石區間跌幅超過25%。

天山生物等開創了一個“先河”,即散戶抱團炒作。

在8月19日以來的9個交易日,天山生物交易炒作跡象十分明顯,短線資金接力炒作,大量投資者盲目跟風,機構投資者參與度低。

根據深交所的通報:買入以個人投資者爲主,買入金額佔比97%;持股市值小於300萬元的中小投資者爲核心主力,買入金額佔比近七成;機構投資者整體參與度低,買入金額佔比僅3%;從買入居前賬戶交易習慣來看,平均持股時間短,短線交易特徵明顯;漲停板買入封單較爲分散,中小投資者爲主要力量。

與被熱炒的天山生物一樣,新餘國科的主要交易人羣也主要集中在中小投資者。

數據顯示,9月21日至10月9日,中小投資者交易金額達121.6億元,交易佔比達67.62%,另有24.42%和7.95%的交易來自其他自然人和機構,不過機構在上述期間處於淨賣出狀態。

爆炒過後,則是一地雞毛。12只“漲幅王”中,有8只個股在稱王之後的第二個月遭遇大幅下挫。