新能源賽道股再度活躍 A股三大指數止跌反彈

(原標題能源賽道股再度活躍 A股三大指數止跌反彈)

創業板指周K線圖 周洋 製圖

連續數日回調之後,昨日A股終於止跌反彈。截至收盤,A股三大指數全部收漲,滬指漲0.22%,深證成指漲0.69%,創業板指漲0.7%。盤面上,以光伏、新能源車、鋰電池代表的賽道股再顯強勢,保險、銀行等權重板塊集體走弱。

近期,滬深兩市成交額持續萎縮,昨日兩市成交額進一步縮減至6510億元,存量博弈特徵明顯。

光伏、風電板塊反彈

昨日,光伏概念股全天走強,鈞達股份漲停,海泰新能、固德威晶科能源紛紛跟漲。消息面上,9月19日“光伏茅”隆基綠能宣佈,其自主研發的摻鎵P型硅片製備的硅異質結電池(P-HJT)獲得效率新突破,將硅異質結電池轉換效率推高至26.12%,較半年前的25.47%上升0.65個百分點。

中銀證券表示,HJT電池轉換效率迭創新高,產業化快速推進,成本下降路徑清晰,在性價比拐點到來後,有望成爲下一代主流技術路線

中泰證券表示,隨着太陽能電池盈利情況改善,2022年至2023年將迎來電池擴產的上行週期。從需求端來看,預計2022年全球新增裝機量約240GW,按照80%產能利用率計算,對應電池片需求約300GW,而目前電池片產能缺口大約爲150GW。

昨日風電設備板塊也表現活躍,振江股份漲超6%,明陽智能、大金重工海力風電等漲幅居前。機構表示,受疫情季節性因素影響,今年上半年風電市場增速較去年同期下滑,看好下半年風電裝機需求改善。

國融證券表示,今年上半年風電招標量約50GW,全年有望達到100GW。預計全年裝機規模可達到50GW至60GW,下半年有望迎來裝機高峰。此外,以鐵礦石爲代表的商品期貨價格下跌,以及風機價格普遍企穩,有望帶動風電板塊盈利回升。

汽車零部件板塊掀漲停潮

昨日,汽車零部件板塊表現活躍,一體化壓鑄方向領漲。湖南天雁、正裕工業、廣東鴻圖等多股漲停,文燦股份、正強股份、常青股份等漲超7%。

國家發展改革委19日表示,下一步將認真落實新能源汽車產業發展規劃,持續促進新能源汽車產業高質量發展。此外,中國汽車工業協會近日披露的數據顯示,今年1月至8月新能源乘用車國內零售達326.2萬輛,同比增長119.7%。8月新能源汽車產銷再創歷史新高,分別完成69.1萬輛和66.6萬輛,同比增長1.2倍和1倍。

海通證券表示,未來隨着新能源汽車向智能化數字化轉型,新能源車產業發展有望從硬件製造逐漸轉向軟件生態,新能源車產業鏈景氣趨勢還未結束。

成長股反彈能否持續

經歷階段性調整後,昨日成長股迎來了久違的反彈,後市能否持續表現呢?

海通證券表示,從景氣對比和穩增長政策力度分析,市場風格難以大變,市場企穩路徑可能是“價值搭臺、成長唱戲”。

東方財富證券策略分析師曲一平表示,從滲透率角度來看,新能源賽道依然存在廣闊的發展空間,目前光伏風電在能源結構中合計滲透率爲26.72%,2025年有望達到32.7%以上,儲能滲透率有望從目前的4.2%提升至2025年的6.13%以上;新能源汽車目前滲透率爲28.3%,2025年有望達到47%以上。

也有機構更看好價值風格,國海證券表示,在過去12年中,價值板塊有9年能夠在四季度相對佔優。此外,當前價值板塊絕對估值水平及擁擠度均顯著低於成長板塊,防禦屬性較強。