臺股上半年飆漲28.45%「僅次費半」 Q3樂迎2900億元股息資金

▲除權息旺季到來,臺股上市櫃公司將陸續發放總計超過2,900億元現金股息,替市場注入資金活水。(圖/記者湯興漢攝)

記者楊絡懸/臺北報導

臺股第二季強彈2,737.8點,單季漲幅13.49%,上半年加權指數漲幅高達28.45%,在全球主要指數中漲幅僅次於費城半導體指數,大漲5,101.44點,其中,臺積電(2330)貢獻約2,300點漲點。展望第三季,投信法人表示,除權息旺季到來,臺股上市櫃公司將陸續發放總計超過2,900億元現金股息,替市場注入資金活水。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示,生成式AI題材驅動臺股今年在權值股的帶動之下,強彈超過28%,若單看電子指數上半年漲幅更是高達38.8%,高出大盤10個百分點之多,預料AI主軸將持續貫穿下半年臺股投資。

但就目前大盤看來,柯鴻旼指出,已來到相對高檔,且進入市場等待獲利面的空窗期,出現漲勢暫歇回檔的機率上升,不過看好明年AI應用面持續發酵,特別是AI PC、AI手機滲透率有望自明年加速成長,加上ETF等資金活水持續進場,若遇到指數拉回反而是加碼臺股的好時機。

值得注意的是,進入7月之後將迎接除權息旺季到來,柯鴻旼分析,統計臺股上市櫃公司將陸續發放總計超過2,900億元現金股息,目前已宣告7月有超過40檔股票將除息,平均3%股利率,有望替市場注入資金活水。

至於外部因素,柯鴻旼指出,美國聯準會(Fed)降息動向及美國總統大選前的投資情緒,將影響下半年的臺股表現,目前市場等待本週美國公佈5月個人消費支出物價指數(PCE),市場預期年增率將由4月的2.8%,下滑至2.6%,核心PCE也可望降至38個月低點,有利於強化聯準會的降息預期;至於美國總統首場辯論會展開,代表美國大選開始升溫,預期將成爲短線影響投資情緒的因子之一。

選股方面,柯鴻旼建議,由於臺股中長線展望依舊正向,AI供應鏈仍爲重點主軸,特別是先進封裝與邊緣AI,建議挑選低基期成長股,高息股也是值得留意的選股方向,至於非電族羣可聚焦生技產業中的生技醫療、矽水膠隱形眼鏡與腳踏車,以及部分金融股等。