《臺北股市》投信上週買超逾千億創高 專家教戰佈局重點

今年來不僅臺股資金聚焦AI相關科技股,全球資金也出現同樣的現象,黃新迪分析,儘管全球經理人上個月在科技股配置比例下降10個百分點,但仍達淨超配26%,而目前淨超配科技股的數值,已來到長期平均值的0.2個標準差。

黃新迪表示,從基本面來看,臺灣景氣已脫離谷底持續好轉,根據國發會最新公佈2月景氣對策信號綜合判斷分數,較前月增加2分來到29分,燈號持續呈現綠燈,且創23個月以來的新高,主要是受惠於AI等科技應用擴增以及產業回補庫存,帶動海關出口值轉呈紅燈,而工業生產指數等轉爲黃紅燈,加上領先指標連5升,引領指標連續11個月上升,在在反映出國內景氣穩定復甦;看好全球貿易量逐漸回升,加上高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用加速推展,有利臺灣外貿持續回溫。

就類股佈局上,黃新迪認爲,生成式AI潮流在全球的需求面有增無減,且臺灣景氣逐漸好轉,預料電子與成長股能優先受惠,包括大型雲端及系統業者持續擴大AI server相關支出,另外,規格的明顯提升則有利於晶片供應鏈、相關零組件、板卡及系統廠等可望受惠,因此在選股上,仍以AI、HPC、資料中心與先進封裝爲主軸,此外,IP、IC設計族羣及受惠於滲透率將大幅提升AI手機、AI PC等相關族羣類股亦可留意。