《臺北股市》8月三大法人僅投信買超 臺股9月守月線、上看季線

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，從技術面來看，柯鴻旼分析，本週大盤持續在月線與季線間量縮整理，讓小型股有表現的舞臺，盤下題材股輪動如蘋果手機供應鏈、重電、半導體設備、化材等，而指數維持盤整型態，事實上，8月OTC指數上漲4.68%，明顯優於加權指數的0.31%。由於週五月線已扣抵8月初低檔位置，下週有機會見到月線轉強，有助支撐臺股再度挑戰季線反壓。

美國最新公佈第二季GDP與初領失業金人數化解市場對於景氣衰退的疑慮，另一方面，輝達財報雖然繳出亮眼成績，但市場認爲展望未能達到期待，導致股價出現拉回，拖累美國科技股表現，不過該雜音並未改變AI成長趨勢，部分券商甚至調升對輝達的目標價，加上蘋果第一支針對AI設計的新機即將亮相，IDC上調全球智慧型手機2024年出貨量預測，由4%上修至5.8%，達到12.3億臺水準，其中，可望見到AI手機出貨量於年底將佔整體市場的18%，有利相關臺廠供應鏈。

柯鴻旼指出，生成式AI的應用不只是科技業受惠，對不同產業生產力影響也非常巨大，特別是針對銀行、醫療、教育、通訊、消費等產業更爲有利，包括提高生產力、降低成本等優勢，眼見AI大趨勢確立，如同過往5G帶動半導體和網路興起等，這波AI也將重塑臺灣上游半導體與硬體供應鏈，目前市場期待輝達GB200、水冷式散熱將於明年上半年見到出貨放大量，帶動臺股獲利年增率有機會於2025年第二季達到最高點。

在選股方面，柯鴻旼認爲，在選股方面，AI與ESG將是臺股長線投資趨勢，次產業趨勢的選擇可聚焦電動車、Edge端、高速運算、高速傳輸、伺服器基礎建設升級演進、散熱水冷演進等，另外像是生技醫療、矽水膠隱形眼鏡亦可留意，且建議若再次出現市場恐慌性拉回時，可逢低加碼大趨勢產業之獲利成長股。