三峽旅遊閒置募集資金計劃繼續進行現金管理

觀點網訊：2月18日，湖北三峽旅遊集團股份有限公司公告，根據公司第六屆董事會第二次會議決議，同意使用不超過6億元的閒置募集資金進行現金管理。該決議於2023年7月31日通過，並將募集資金專戶餘額以協定存款方式存放。

公告指出，公司近期有部分定期存款已到期，並計劃繼續進行現金管理。本次到期的定期存款涉及金額1.5億元，實際年化收益率爲2.65%。同時，公司公告了本次進行現金管理的情況，涉及金額同樣爲1.5億元，預計年化收益率爲2.40%，產品爲半年定期存款。

公司表示，已對受託機構進行了必要的盡職調查，認爲交易對方具備履約能力，並與受託方銀行不存在關聯關係。爲控制投資風險，公司明確了投資產品的相關要素，並由財務部門及時分析和跟蹤投資進展。風控部門將負責審計與監督募集資金的使用及保管情況。

公告還詳細列出了公告日前十二個月使用閒置募集資金進行現金管理的情況，涉及金額分別爲5億元、1.5億元和4.5億元，實際收益分別爲1700萬元、510萬元和206.65萬元。