蘋果最強AI機種！ 亞洲半導體供應鏈知多少？

聚焦蘋果最強AI智慧機！ 蘋果光照亮臺廠供應鏈

這回iPhone 16系列新機，譽爲「最強AI智慧機」，這道蘋果發出的光芒，背後推動者少不了來自臺灣供應鏈廠商的智慧結晶，其中包括以臺積電、鴻海、大立光等作爲蘋果新機的重要合作伙伴。

分析iPhone 16新款機型究竟哪些是臺灣廠商的傑作？此係列是蘋果首款Apple Intelligence的AI手機，採用臺積電3奈米N3E製程的A18處理器晶片。而追求畫素的年代，鏡頭也有感升級，以感光元件變大、潛望式鏡頭、望遠鏡頭光學變焦倍數提升等，其中大立光電就是潛望式鏡頭主要供應商、而pro系列超廣角鏡頭則是由玉晶光供應。

此外，iPhone 16全系列首度升級WiFi 7，由穩懋、全新等PA供應鏈供應，至於組裝代工則由鴻海、和碩等相關供應鏈廠商負責。相關蘋果概念股的營收，市場預估將逐步攀升，看好長線的基本面表現。

亞洲半導體供應鏈 日本「設備、材料」夯

從年初至年中「AI」旋風席捲全臺，相關概念股應聲漲起，看得出臺灣在全球半導體產業中的極大影響力。除臺灣外，作爲世界第四大經濟體的日本，在亞洲半導體的地位也不容小覷。

日本經濟產業省在2021年3月發佈首版《半導體與數位產業戰略》，包括對半導體技術、製造需求以及數位基礎建設的迫切需求，更引進臺積電及美光等外商投資成立Rapidus公司，分析指出，目標在2027年量產2奈米以下最先進邏輯晶片，力圖在2030年將日本晶片的全球市佔率提升至20%。

追求復興半導體產業的日本，其實反觀在設備與材料的供應仍是可觀，由日本供應的半導體材料，包括：矽晶圓、光刻膠都是產業中的佼佼者。日經中文網11日的調查報告指出，以光刻膠領域來說，除了美國杜邦（Dupont，13.2％）躋身第4之外，其餘份額均由日本企業壟斷，排名靠前的日本企業的合計份額達到75.9％；而在表面塗有光刻膠、作爲半導體基礎材料的「矽晶圓」方面，信越化學工業（24.7%）的份額位居全球首位。

此外，根據InvesTaiwan資料，在全球半導體設備商部分，日本僅落後美國位居第二佔有3成市場，其中設備商以TEL（東京威力科創），作爲全球第三大設備商最知名，甚至進一步分析設備供應，以日系的塗布／顯影設備（以TEL爲主）全球市佔率就超過8成，還是臺積電最強的日本夥伴。

日股仍有漲幅空間？ 國內日股ETF接連登場

分析評論，依舊看好日股有漲幅空間，睽違8年後，下半年自7月始日股ETF接連問世，包含復華投信、臺新投信、中國信託投信…等。以復華投信的復華日本龍頭（00949）打頭陣，上市初期就擁有基金淨資產約81億元，對於海外ETF來說是相當罕見。

00949前十大成分股的持股比例。蔡季伶整理。

主要00949融合巴菲特的護城河概念，只挑做全世界生意的日本龍頭公司，一次讓投資人掌握豐田汽車、索尼、日立等國際大企業，其成分股還包含半導體設備大廠東京威力科創、巴菲特鍾愛的五大商社、知名的服飾母公司迅銷…等，基本上就是製造業、科技業、娛樂消費等一把抓概念。

市場分析，美國總統大選、聯準會預料降息、日圓走強、Q3科技類發揮等多重因素影響下，日股短期仍存在許多討論空間，若想逢低佈局投資人可評估進場時機點及投資項目的未來預期性，纔不會買貴錘心肝！

(文／蔡季伶撰寫提供)

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