美股資金逃難潮?分析師拋1罕見警告 恐引爆9千億拋售

經濟衰退風險仍存在,美股連日出現下跌。(示意圖/shutterstock)

由於美國聯準會鷹派態度未歇,美股再出現一波跌勢,野村證券分析師Charlie McElligott警告,如果標普500指數跌到3933點以下,大型基金經理可能被迫放棄看漲的想法並出手做空,這可能讓系統性基金拋售價值300億美元(約新臺幣9235億)的全球股票期貨,引發市場出現劇烈波動。

綜合外媒報導,Charlie McElligott根據野村的模型推估,美國現貨價格下跌將讓市場更接近一個潛在的「賣出、去槓桿」的觸發點,且15日曾出現單日重挫超過2%,可能讓在期貨市場進行押注的大型基金經理轉爲賣家。

如果此事成真,市場恐慌性拋售可能近在眼前,Charlie McElligott認爲,可能會出現高達300億美元的拋售潮,其中110億會是跟標普500指數有關的合約。

由於全球市場持續,經濟衰退的風險也因此升高,美股四大指數連續三個交易日下跌,週五收在3852.36點,整體表現相當疲弱。華爾街大空頭、摩根士丹利首席美股分析師Mike Wilson說:「美股的熊市反彈已經結束了,建議投資者儘快獲利了結。」

摩根士丹利並非唯一一家看空未來市場的投資銀行,美國銀行也發佈報告指出,如果美國經濟出現衰退,標普500指數可能會下跌2成至3240點,且短期內也有劇烈下跌的機會。