《基金》103萬股民注意 國泰「息收聯盟」ETF收益分配出爐

根據臺灣集中保管結算所資料顯示,截至8/5,國泰永續高股息ETF(00878)受益人數爲595,517人;國泰股利精選30 ETF(00701)受益人數爲63,256人;國泰臺灣5G+ ETF(00881)受益人數爲377,100人,預計總共有超過103萬人有機會領到這筆股利「年中獎金」。而根據Bloomberg資料顯示,截至8/5,00878總規模已突破900億大關,達近新臺幣906億元,顯示結合永續與高股息的投資邏輯,深獲投資人青睞。

在這次的「息收聯盟」中,國泰股利精選30 ETF(00701)與國泰永續高股息ETF(00878)是偏向價值型的投資組合,持股以電金傳均衡配置爲主。00701追蹤臺灣指數公司低波動股利精選30指數,精選財報獲利佳、股利發放穩定、股價波動度低之30檔個股,並依市值進行加權;00878追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數,以MSCI臺灣指數爲基本選樣範圍,篩選MSCI ESG評級爲BB(含)以上之個股,並依調整後股息殖利率排序取前30檔。故上述兩檔ETF着重於持股穩定性,力求降低總費用率,訴求長期投資「總報酬」的累積。

而國泰臺灣5G+ ETF(00881)則追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數,系運用FactSet的RBICS產業分類,篩選新世代通訊產業鏈中符合流動性標準及獲利條件之市值前30大個股,採用自由流通市值加權方法計算指數。00881爲國內目前唯一具有收益分配的5G主題ETF,其成分股囊括臺灣5G國家隊供應鏈、半導體、電動車等產業,可做爲投資人蔘與臺灣科技產業成長機會的工具。

國泰投信提醒投資人,在買進ETF時,留意其過往是否常有高溢價的紀錄,建議挑選具有足夠流動性及成交量的ETF,並且密切關注發行公司官網提供的即時淨值與ETF折溢價資訊,避開買在高溢價的風險,維護自身投資權益。此外,每檔ETF的「股息殖利率」其實也並不代表着ETF真正的「投資總報酬率」,所以與其追求帳面上的高股息,投資人其實更應瞭解的是各ETF追蹤指數的邏輯,挑選適合自己投資與現金流需求的「好股息」商品,反而可能更值得長期投入與持有。畢竟取得配息之後,ETF的長期走勢也要能穩健向上,纔是真正能將「配息率」轉換爲「報酬率」,達到股息、價差都賺的成果。