《基金》00940破發 長抱投人「秉息」免驚

00940在上週五正式公告申購買回清單,揭露完整成分股,基金持有成分證券股票權重爲92.44%,成分股檔數50檔,均符合基金公開說明書相關規範。

根據元大投信公告,前十大成分股依序爲長榮(2603)、鈊象(3293)、聯電(2303)、中美晶(5483)、和碩(4938)、聯發科(2454)、漢唐(2404)、環球晶(6488)、日月光投控(3711)、聯詠(3034),和先前公告的相比,第二名原本是聯電(2303),被鈊象取代。新舊前十大成分股出現洗牌。神基(3005)、羣光(2385)、瑞儀(6176)、新普(6121)等4檔退出原本預計的前十大成份股,擠入前十大的新增個股爲和碩、環球晶、日月光及聯詠。

自3月19日至3月29日,00940最新每單位淨值爲9.92元,對應所追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」於同期間下跌0.8%,兩者報酬率一致,符合該檔ETF基金追蹤標的指數報酬表現之操作管理目標。

00940今掛牌,成功申購的投資人皆已撥券至申購時填的集保帳號,申購明細請至證券帳戶查詢,4月1日掛牌後淨值會逐日變化,投資人於臺股交易時間可自由交易。

元大投信說明,00940股價變化與成分股整體漲跌較爲相關,即使買進資金衆多,ETF股價也不會有必然上漲之情形,自掛牌日起,流動量券商將依市況提供00940的交易流動性,保護投資人權益,提醒交易應以淨值變化爲主要考量。

至於投資人所關心的收益分配,00940的配息來源主要爲成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得,未來00940配息率將參考追蹤指數殖利率訂定,而非受00940本身股價變化影響,且配息率不代表報酬率,00940所領到的企業發放股利,均計算於每日淨值之內,配息時會自淨值扣除,宜一併留意淨值變動。

元大投信提醒,投資前應謹慎評估ETF具有價格波動風險,以臺股ETF爲例,臺股大盤近年雖然在2023年大漲26.8%,亦曾於2022年大跌22.4%,建議投資人控管資金配置。