風暴預警:美國PCE登場倒計時,黃金美元命運如何?

匯通財經訊——週五(5月31日)20:30,美國商務部將公佈美國核心PCE指數,該預計將在4月份放緩至今年以來的最低月度增速。這一關鍵通脹數據將直接影響美聯儲的利率決策。美元和黃金今日都格外小心等待PCE數據。美元目前交投於104.6655附近,而黃金價格則在2340美元附近震盪。

匯通財經APP訊——在本週的金融市場上,全球投資者的目光聚焦於美國即將公佈的個人消費支出(PCE)物價指數,這一關鍵通脹數據將直接影響美聯儲的利率決策。目前,市場普遍預期4月份核心PCE同比增長2.7%,略高於美聯儲2%的目標。美元和黃金今日都格外小心等待PCE數據。美元目前交投於104.6655附近,而黃金價格則在2340美元附近震盪。同時,歐元區通脹超預期加速,可能削弱歐洲央行降息空間,而新興市場特別是南非蘭特因大選結果的不確定性而出現領跌。全球股市週五基本持平,投資者保持謹慎,靜待通脹數據的公佈,以期獲得關於未來貨幣政策走向的更明確信號。

週五(5月31日)20:30,美國商務部將公佈美國核心PCE指數,該預計將在4月份放緩至今年以來的最低月度增速。經濟學家們預測,4月份PCE同比增長2.7%,而美聯儲的目標是2%。市場的主要關注點是美聯儲何時可能轉向並開始降息。被稱爲華爾街“恐懼指標”的VIX指數已開始上升,反映出市場的緊張情緒。美聯儲政策制定者表示,儘管就業市場保持強勁,但他們預計今年通脹將下降,因此並不急於削減借貸成本。美聯儲下次會議將於6月11-12日舉行。

在貨幣市場,美元兌其他貨幣在通脹數據公佈前持穩,但5月份可能下跌1.4%,結束連續四個月的上漲勢頭。

美元目前交投於104.6655附近,日內小幅走低,交易商正等待美國核心個人消費支出(PCE)物價指數的公佈。荷蘭國際集團市場主管Chris Turner強調,如果4月份核心PCE指數偏離市場預期,將成爲重要的市場推動者。

週五(5月31日)黃金市場再次成爲全球投資者關注的焦點。金價在2340美元附近窄幅震盪,預示着連續第四個月的上漲。儘管美國即將公佈關鍵的通脹數據,市場對於美聯儲今年晚些時候可能的降息動向仍充滿期待,但目前看來,市場動能略顯不足。

金融市場分析師Kyle Rodda指出,本月黃金的月度漲幅主要得益於“央行的買入行爲和殘餘的地緣政治風險因素”。這表明,在全球經濟不確定性的背景下,黃金作爲傳統的避險資產,仍然受到各國央行的青睞。

金價走勢的看空信號從技術分析角度來看,黃金市場目前呈現出看空信號。權威媒體調查顯示,美國4月PCE物價指數月率預計上升0.3%,而核心PCE物價指數月率同樣預計上升0.3%。若PCE數據高於預期,可能增加美國利率長期走高的可能性,迫使黃金重新測試2300美元/盎司的重要心理支撐位。

目前,金價位於2342美元/盎司水平附近。從黃金4小時圖來看,50週期指數移動平均線(EMA)形成看空壓力,阻礙金價反彈的嘗試。隨機指標失去正面動能,開始傳遞負面信號。金價的下一目標位於2272.06美元/盎司,實現這一目標的條件是金價保持在2360.00美元/盎司下方。

金價未來走勢的不確定性儘管目前金價顯示出看空趨勢,但市場對於美聯儲的政策動向仍然高度敏感。如果通脹數據出現粘性跡象,今年降息的預期可能會受到影響,進而影響金價的走勢。投資者需要密切關注即將公佈的PCE數據,以及美聯儲官員的進一步言論,以獲得更明確的市場信號。

歐洲通脹情況歐洲方面,由於歐元區通脹數據超過預期,德國政府債券出現下跌,股市小幅波動。5月份消費者價格較上年同期上漲2.6%,10年期德國國債收益率上漲5個基點。儘管如此,交易商仍預計歐洲央行在下週會議上降息,但對會後降息的預期有所減少。歐元區5月通脹上升,顯示出歐洲央行在控制物價方面的挑戰依然存在。儘管通脹數據高於預期,但不太可能阻止歐洲央行下週下調借貸成本,不過可能會讓歐洲央行在7月暫停降息,並在未來幾個月放慢降息步伐。

商品市場在商品市場,油價出現小幅走弱,此前美聯儲官員表示現在考慮降息爲時過早,且美國汽油庫存意外增加。布倫特原油期貨在上個交易日下跌2%後,可能錄得近7%的月度跌幅。然而,有消息人士表示,歐佩克+正在考慮將部分深層石油減產延長至2025年,這可能會導致油價再次上漲,並威脅到第三季度石油市場的供應不足。

新興市場動態在新興市場,南非蘭特領跌,三天跌幅超過3%。投資者正在等待南非大選的最終結果,並對可能出現的聯合政府及其對市場的影響保持警惕。

股市動態全球股市在週五(5月31日)表現平穩,交易活動相對清淡。投資者正密切關注美國即將公佈的通脹數據,這些數據將對美聯儲在6月中旬的議息會議決策產生重要影響。摩根士丹利資本國際(MSCI)全球股票指數保持在780.9點,儘管本週下跌近2%,但今年以來仍有超過7%的漲幅。斯托克600指數變動不大,可能連續第二週下跌,但5月份整體仍有上漲的可能。美國股市合約價格小幅走低,市場開盤基調將取決於即將公佈的通脹數據。

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