川普交易再現 五題材股點火

川普勝選機率增 五大受惠題材搶鏡

美國總統選舉競爭白熱化,搖擺州已提前開始投票,即便共和黨候選人川普全國民調仍落後民主黨賀錦麗,然在關鍵搖擺州支持率卻顯著上升,也催動金融市場「川普交易」再現,鋼鐵石化、生技、智慧機械、加密貨幣、中概IC設計等五大受惠題材21日點火,中鴻、直得、菱光、世芯-KY等多檔押寶買盤再起。

美國11月總統大選進入最後倒數二週,觀察近日民調走向,川普在全國民調中雖依舊落後於賀錦麗,但賀錦麗領先優勢正在縮小,且川普在關鍵搖擺州支持度也出現明顯成長。法人分析,若此情況持續,川普在總統大選取勝機率將大增,激勵「川普交易」大舉升溫。

羣益投顧總經理範振鴻分析,美國選舉行情已然啓動,資金紛紛開始進場押寶相關類股,市場普遍認爲川普的減稅政策有利股市,若川普當選,預期股市會出現較明顯拉擡;至於臺股先前雖有「擔憂川普勝選」的氛圍,但預估臺灣議題應不是川普剛上任的聚焦重點,加上美股走強對臺股也有拉擡作用,研判不會造成太大沖擊。

近來美國小型股、比特幣等資產緩步攀升,墨西哥披索及美國公債則下跌,「川普交易」再起意味濃厚,臺系概念股也嗅到商機,相關族羣21日表態。法人點出,鋼鐵石化、生技、智慧機械、加密貨幣、中概IC設計等五大題材爲川普勝選概念股,在川普聲勢擴大之際受惠可期。

川普主張重振美國的製造業,市場認爲此一風潮下,最大受惠者將是自動化生產業者,加上輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳的「AI本質就是機器人」談話續發酵,帶動機器人概念股21日大放異彩,全球傳動、直得、菱光三檔漲停,氣立、大銀微系統、盛羣勁揚4%~6%。

法人也分析,若川普當選,美中緊張關係恐持續無解,且預期美國半導體政策將會持續打壓中國大陸,臺股中概IC設計廠轉單優勢可望再度浮現,IC設計龍頭聯發科21日勁揚1.92%,貢獻大盤逾12點爲最多,另世芯-KY、金麗科、晶心科三檔也分別上漲5.32%、4.42%、3.19%。

統一投顧董事長黎方國則指出,美股進入超級財報季,現階段影響股市最大重點還是在Meta、Google、亞馬遜、蘋果等美股科技巨頭財報,11月美國總統大選對臺股影響性會相對降低。