AI重振信心 臺股Q3多大於空

瀚亞投信臺股投資總監劉博玄表示,臺股去年底開啓反彈後,至今年6月16日淨值比回升至2.1倍,高於長期平均1.8倍,但距離高點2.5倍仍有一段距離,隨下半年景氣反轉向上、進入傳統旺季、AI議題、政策性題材發酵,臺股行情仍值得期待。景氣對策信號與臺股轉折點亦步亦趨,目前景氣燈號仍是藍燈,尚處調整階段,但領先指標已反彈數月,意味着最壞時期已過,將帶動股市上漲。

劉博玄指出,美聯準會(Fed)影響市場的氛圍逐漸褪去,儘管經濟不確定性猶存,但新興科技的應用也提振市場信心,臺灣下半年景氣也有望往好的方向走,預估下半年會比上半年好,明年也會比今年更好,建議可伺機佈局具長線題材及政策性族羣。

日盛臺灣永續成長股息基金研究團隊認爲,臺股近期呈現高檔震盪,但廠商持續去化庫存,加上Open AI帶動全球各大平臺加大AI運算投資力度,盤勢中長期表現不看淡。臺廠在AI產業中佔有關鍵寡佔地位,近期AI風潮帶動相關個股持續上揚,後續盤注意相關個股對於AI實際受惠程度多寡,若受惠程度不如預期,股價可能面臨修正。

日盛團隊強調,第三季重點在選股不選市,可關注基本面持續轉好的成長型標的,包括受惠AI狂潮的晶圓代工、矽智財、伺服器等,以及暑假消費概念的傳產族羣。