AI投資它來了！橋水啓動一隻20億美元新基金 依靠機器學習做決策

財聯社7月2日訊（編輯 周子意）對衝基金巨頭橋水公司最新推出了一隻基金——一隻由機器學習運行並進行決策的基金。

據瞭解，該基金從不到10位客戶那裡獲得了大約20億美元的資金。新投資工具由聯席首席投資官Greg Jensen牽頭，已於週一（7月1日）開始交易。

目前新基金依靠橋水公司研發了十多年的專有技術，據知情人士透露，新基金還將擴大範圍，納入OpenAI、Anthropic和Perplexity等公司開發的模型。

知情人士還稱，自去年年底以來，橋水公司便一直在測試這一策略，從其主要的Pure Alpha基金中拿出一小部分資金（約1億美元），以確保這項技術能夠奏效。

橋水的轉型

自創始人瑞·達利歐（Ray Dalio）於2022年底放手了對橋水的控制權以來，現任首席執行官巴爾·迪亞（Nir Bar Dea）一直在改造橋水。

這隻基金的推出是該公司轉型之路的最新舉措，其他舉措還包括對管理層進行重大調整。

據知情人士透露，橋水管理的資產總額爲1080億美元；截至6月26日，其旗艦對衝基金Pure Alpha今年上漲了14.4%，2023年的回報率則爲7.6%。

巴爾·迪亞在接受採訪時表示，進軍機器學習是“我們把旗幟立於山頂的一個很好的體現”，他還補充道，“這可能是我們所處時代最重要、最純粹的表現。”

去年年初的時候，橋水公司成立了一個名爲人工投資聯合實驗室（Artificial Investment Associate Labs，簡稱AIA）的部門。該部門結合了包括大型語言模型、機器學習數據模型和推理工具在內的技術。

通過這個部門，橋水建立了一種利用人工智能來理解市場因果關係的方法，並正在利用它來產生回報。AIA部門的技術便是此次橋水最新基金中決策的主要基礎。

管理這隻新基金的聯席首席投資官Jensen表示，新的基金還有可能改變橋水的招聘策略和員工構成，讓更多的數據科學家加入進來。

Jensen從1996年起就在橋水公司工作，自2012年以來，他一直在思考如何將機器學習引入這家對衝基金的投資。他透露自己大約十年前把錢投給了OpenAI的第一輪融資，幾年後，他又投資了Anthropic。